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华夏中证光伏产业指数发起式A(012885)

2024-07-12     0.42360.9292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,221.472,995.782,631.842,763.73
  应收股利0.000.380.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.105.576.133.99
  清算备付金8.3028.7835.9215.52
  应收股票清算款16.00619.30387.920.00
  新股申购款1,364.41427.90150.91898.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.060.910.150.00
  基金资产总值42,385.2651,240.0740,443.6543,127.93
负债
  应付基金管理费13.1520.0017.0416.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.294.003.413.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00198.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7218.9726.4214.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,294.741,298.041,101.641,379.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.220.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,338.581,347.521,153.511,616.16
  基金单位总额74,961.2766,845.1948,242.3941,960.52
  未分配净收益-33,914.60-16,952.64-8,952.25-448.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,046.6749,892.5539,290.1441,511.78
  负债及持有人权益合计42,385.2651,240.0740,443.6543,127.93