0.0202% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,349.84 | 8,041.88 | 8,626.78 | 2,378.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.16 | 31.05 | 31.06 | 3.54 |
| 清算备付金 | 16.68 | 345.82 | 167.87 | 21.61 |
| 应收股票清算款 | 1,224.95 | 158.84 | 0.00 | 174.02 |
| 新股申购款 | 306.94 | 2,587.18 | 3,294.98 | 188.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,830.19 | 138,708.92 | 150,875.96 | 41,968.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.49 | 29.53 | 3.21 | 12.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 7.38 | 0.80 | 3.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,483.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.73 | 58.96 | 41.87 | 14.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,769.82 | 4,332.95 | 3,115.49 | 651.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.25 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,827.16 | 4,447.35 | 4,646.39 | 686.34 |
| 基金单位总额 | 129,503.76 | 221,153.55 | 245,116.52 | 96,139.27 |
| 未分配净收益 | -44,500.73 | -86,891.98 | -98,886.95 | -54,857.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,003.04 | 134,261.57 | 146,229.57 | 41,282.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,830.19 | 138,708.92 | 150,875.96 | 41,968.56 |