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安信优质企业三年持有混合C(012893)

2024-07-23     0.7045-2.7471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,716.646,194.799,452.4117,975.69
  应收股利5.42986.350.002,148.91
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00400.010.00
  新股申购款3.490.720.501.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,006.90215,926.84226,700.53265,523.92
负债
  应付基金管理费194.49266.45289.32311.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4144.4148.2251.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款631.0946.240.001,074.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.9336.5961.2345.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额945.03421.28428.791,515.95
  基金单位总额259,584.65259,298.34259,086.40258,722.25
  未分配净收益-67,522.78-43,792.78-32,814.665,285.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,061.87215,505.55226,271.74264,007.97
  负债及持有人权益合计193,006.90215,926.84226,700.53265,523.92