行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)

2024-06-14     0.52300.3069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,546.5711,398.7810,646.0111,318.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9336.46154.2123.42
  清算备付金17.8747.2041.807.22
  应收股票清算款213.08224.2018.930.00
  新股申购款362.55329.90262.631,032.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.27
  基金资产总值208,459.21219,006.62215,974.27232,941.84
负债
  应付基金管理费8.638.809.4691.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.761.8918.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.530.00272.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.6316.8743.1334.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款829.05481.28511.511,526.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.05596.13594.861,971.30
  基金单位总额379,413.21350,326.53327,738.71309,563.77
  未分配净收益-171,844.05-131,916.04-112,359.30-78,593.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,569.16218,410.49215,379.41230,970.54
  负债及持有人权益合计208,459.21219,006.62215,974.27232,941.84