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平安优势领航1年持有混合C(012918)

2024-02-23     0.59591.2058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,695.043,332.336,239.399,361.13
  应收股利11.160.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.3537.0251.7553.79
  清算备付金229.94395.84224.88534.05
  应收股票清算款366.82380.04354.480.00
  新股申购款0.1230.190.450.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,060.9168,804.6688,451.85103,679.24
负债
  应付基金管理费80.2287.43100.76128.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3714.5716.7921.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款804.72503.811,816.721,571.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00175.87
  其他应付款项124.15125.77153.8912.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.1747.740.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,032.11779.892,088.861,910.09
  基金单位总额84,396.8490,567.2597,757.8897,224.88
  未分配净收益-18,368.03-22,542.48-11,394.894,544.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,028.8068,024.7786,362.99101,769.14
  负债及持有人权益合计67,060.9168,804.6688,451.85103,679.24