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平安优势领航1年持有混合C(012918)

2022-12-06     0.7609-0.4449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,239.399,361.13
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金51.7553.79
  清算备付金224.88534.05
  应收股票清算款354.480.00
  新股申购款0.450.41
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值88,451.85103,679.24
负债
  应付基金管理费100.76128.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.7921.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,816.721,571.06
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00175.87
  其他应付款项153.8912.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,088.861,910.09
  基金单位总额97,757.8897,224.88
  未分配净收益-11,394.894,544.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值86,362.99101,769.14
  负债及持有人权益合计88,451.85103,679.24