-0.4008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 975.82 | 811.10 | 843.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.54 | 2.52 | 3.44 |
| 清算备付金 | 7.86 | 14.51 | 35.17 |
| 应收股票清算款 | 28.27 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 104.93 | 94.16 | 637.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,176.39 | 11,185.73 | 10,443.95 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.32 | 0.28 | 0.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 264.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.48 | 5.06 | 1.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 368.06 | 310.28 | 530.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 383.84 | 317.14 | 797.87 |
| 基金单位总额 | 12,984.18 | 9,338.45 | 6,843.05 |
| 未分配净收益 | 808.36 | 1,530.14 | 2,803.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,792.55 | 10,868.59 | 9,646.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,176.39 | 11,185.73 | 10,443.95 |