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中庚价值先锋股票(012930)

2025-07-17     1.00321.1494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.820.000.00-0.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,080.062,140.386,087.005,187.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款691.17273.12366.34869.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411,558.72427,219.02660,020.26906,609.51
负债
  应付基金管理费439.16445.48807.261,153.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.1974.25112.59153.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.9713.8929.7817.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,060.59299.541,021.762,486.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,598.96833.161,971.393,811.01
  基金单位总额430,684.81508,919.63682,542.40787,817.74
  未分配净收益-22,725.05-82,533.78-24,493.53114,980.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,959.76426,385.86658,048.87902,798.50
  负债及持有人权益合计411,558.72427,219.02660,020.26906,609.51