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中庚价值先锋股票(012930) - 搜狐基金
中庚价值先锋股票(012930)
2025-07-17
1.0032
1.1494%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,999.82 | 0.00 | 0.00 | -0.63 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,080.06 | 2,140.38 | 6,087.00 | 5,187.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 691.17 | 273.12 | 366.34 | 869.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 411,558.72 | 427,219.02 | 660,020.26 | 906,609.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 439.16 | 445.48 | 807.26 | 1,153.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 73.19 | 74.25 | 112.59 | 153.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.97 | 13.89 | 29.78 | 17.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,060.59 | 299.54 | 1,021.76 | 2,486.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,598.96 | 833.16 | 1,971.39 | 3,811.01 |
基金单位总额 | 430,684.81 | 508,919.63 | 682,542.40 | 787,817.74 |
未分配净收益 | -22,725.05 | -82,533.78 | -24,493.53 | 114,980.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 407,959.76 | 426,385.86 | 658,048.87 | 902,798.50 |
负债及持有人权益合计 | 411,558.72 | 427,219.02 | 660,020.26 | 906,609.51 |