资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,081.07 | 31,714.58 | 8,788.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 701.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 519.98 | 1,047.65 | 8,453.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 691,293.86 | 529,993.92 | 715,690.67 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 825.89 | 609.57 | 773.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 110.12 | 81.28 | 103.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.71 | 229.87 | 19.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,270.29 | 23,524.79 | 1,780.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,235.02 | 24,445.51 | 2,676.57 |
基金单位总额 | 636,542.14 | 542,550.83 | 606,387.99 |
未分配净收益 | 50,516.71 | -37,002.42 | 106,626.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 687,058.85 | 505,548.41 | 713,014.10 |
负债及持有人权益合计 | 691,293.86 | 529,993.92 | 715,690.67 |