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创金合信尊泓债券A(012938)

2024-02-22     1.04270.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款710.62367.67490.37273.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,565.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.0010.555.48
  清算备付金15.280.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,767.21146,580.47172,742.65254,943.01
负债
  应付基金管理费34.7134.9246.5451.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5711.6415.5117.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,806.679,107.4729,791.1952,278.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0064.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.35
  其他应付款项13.2621.8514.5113.20
  应付利息0.000.000.0046.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.4015.8516.9014.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,880.619,191.7229,884.6552,490.28
  基金单位总额137,762.93137,762.94140,762.96199,963.26
  未分配净收益3,123.67-374.192,095.042,489.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,886.60137,388.75142,858.00202,452.72
  负债及持有人权益合计160,767.21146,580.47172,742.65254,943.01