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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970)

2022-12-07     0.6799-0.8748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,662.991,312.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.27
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.728.35
  清算备付金21.8322.97
  应收股票清算款0.00248.28
  新股申购款2,348.74112.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项170.3221.13
  基金资产总值48,992.4222,425.53
负债
  应付基金管理费0.750.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.150.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款291.451.08
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.005.15
  其他应付款项19.464.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3,495.66571.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,812.27584.50
  基金单位总额55,399.0921,395.34
  未分配净收益-10,218.94445.69
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值45,180.1521,841.03
  负债及持有人权益合计48,992.4222,425.53