行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴消费成长混合A(012971)

2024-10-08     0.80203.4572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,164.78836.711,122.881,143.52
  应收股利0.000.000.070.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.202.192.802.72
  清算备付金12.316.264.6016.19
  应收股票清算款0.0071.560.000.00
  新股申购款0.133.151.055.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,286.587,341.249,164.7611,274.43
负债
  应付基金管理费6.397.4311.3313.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.241.892.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00107.0945.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7224.8114.9525.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.794.3311.6371.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.45145.4485.86113.63
  基金单位总额8,865.439,814.6710,748.3112,011.55
  未分配净收益-2,606.29-2,618.87-1,669.41-850.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,259.147,195.809,078.8911,160.80
  负债及持有人权益合计6,286.587,341.249,164.7611,274.43