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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)

2024-04-12     0.6106-0.2125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00590.470.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.22302.85249.4798.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,879.433,991.204,425.218,099.05
负债
  应付基金管理费3.044.945.9410.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.330.400.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0010.767.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.3249.410.0049.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.8765.7813.7669.38
  基金单位总额4,713.826,088.866,805.9110,096.74
  未分配净收益-1,878.27-2,163.43-2,394.46-2,067.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,835.563,925.434,411.458,029.67
  负债及持有人权益合计2,879.433,991.204,425.218,099.05