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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)

2024-12-04     0.6151-0.4370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00590.470.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.82240.22302.85249.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,463.122,879.433,991.204,425.21
负债
  应付基金管理费2.553.044.945.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.330.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.797.0010.767.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0033.3249.410.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.7843.8765.7813.76
  基金单位总额4,364.294,713.826,088.866,805.91
  未分配净收益-1,911.94-1,878.27-2,163.43-2,394.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,452.352,835.563,925.434,411.45
  负债及持有人权益合计2,463.122,879.433,991.204,425.21