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上投摩根景气甄选混合A(013006)

2022-12-02     0.74040.1623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款38,234.87189,095.76
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0021.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金122.0277.07
  清算备付金602.81728.53
  应收股票清算款0.006,457.39
  新股申购款28.6518.05
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值287,218.56324,270.36
负债
  应付基金管理费330.89425.74
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费55.1570.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8,485.120.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00424.39
  其他应付款项457.9917.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款254.02316.44
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,587.961,262.24
  基金单位总额321,508.76349,183.95
  未分配净收益-43,878.17-26,175.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值277,630.59323,008.12
  负债及持有人权益合计287,218.56324,270.36