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万家港股通精选混合A(013009)

2025-07-22     1.00280.8549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.58154.11351.16363.25
  应收股利0.27165.201.12189.06
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,252.952,900.082,397.921,911.23
  应收股票清算款386.69142.00396.8895.89
  新股申购款0.111.472.173.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,048.0119,817.3319,575.2824,201.75
负债
  应付基金管理费18.2919.5119.7130.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.053.253.295.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.0019.5715.207.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.0734.0521.053.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.4978.6661.4349.31
  基金单位总额24,690.9627,144.5730,239.9931,885.99
  未分配净收益-6,724.44-7,405.90-10,726.14-7,733.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,966.5219,738.6719,513.8524,152.44
  负债及持有人权益合计18,048.0119,817.3319,575.2824,201.75