/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
万家港股通精选混合A(013009) - 搜狐基金
万家港股通精选混合A(013009)
2025-07-22
1.0028
0.8549%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46.58 | 154.11 | 351.16 | 363.25 |
应收股利 | 0.27 | 165.20 | 1.12 | 189.06 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,252.95 | 2,900.08 | 2,397.92 | 1,911.23 |
应收股票清算款 | 386.69 | 142.00 | 396.88 | 95.89 |
新股申购款 | 0.11 | 1.47 | 2.17 | 3.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,048.01 | 19,817.33 | 19,575.28 | 24,201.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 18.29 | 19.51 | 19.71 | 30.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.05 | 3.25 | 3.29 | 5.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.00 | 19.57 | 15.20 | 7.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.07 | 34.05 | 21.05 | 3.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.49 | 78.66 | 61.43 | 49.31 |
基金单位总额 | 24,690.96 | 27,144.57 | 30,239.99 | 31,885.99 |
未分配净收益 | -6,724.44 | -7,405.90 | -10,726.14 | -7,733.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,966.52 | 19,738.67 | 19,513.85 | 24,152.44 |
负债及持有人权益合计 | 18,048.01 | 19,817.33 | 19,575.28 | 24,201.75 |