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万家港股通精选混合C(013010)

2024-06-21     0.7305-0.5717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.16363.251,700.831,537.76
  应收股利1.12189.0613.25186.22
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,397.921,911.235,723.24315.22
  应收股票清算款396.8895.890.0028.56
  新股申购款2.173.375.9421.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,575.2824,201.7535,705.7430,806.29
负债
  应付基金管理费19.7130.1236.1636.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.295.026.036.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,321.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.207.4415.058.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.053.7032.2362.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.370.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.4349.312,414.71116.54
  基金单位总额30,239.9931,885.9938,605.3333,428.75
  未分配净收益-10,726.14-7,733.55-5,314.30-2,739.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,513.8524,152.4433,291.0330,689.75
  负债及持有人权益合计19,575.2824,201.7535,705.7430,806.29