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平安均衡优选1年持有混合C(013024)

2025-05-27     0.54010.1669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,218.624,553.461,326.372,575.64
  应收股利0.0023.470.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.945.935.957.60
  清算备付金133.2358.8423.6566.06
  应收股票清算款0.001,140.9588.11468.26
  新股申购款0.920.120.100.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,266.8318,183.4522,157.1528,418.70
负债
  应付基金管理费19.5318.8022.3134.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.253.133.725.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,475.08104.8182.35180.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.5423.7134.6362.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.980.0640.6385.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,549.05151.17184.41370.45
  基金单位总额33,358.2537,068.3739,340.2042,736.66
  未分配净收益-14,640.47-19,036.09-17,367.46-14,688.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,717.7818,032.2821,972.7328,048.25
  负债及持有人权益合计22,266.8318,183.4522,157.1528,418.70