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银河量化价值混合C(013026)

2023-05-05     0.96090.0104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-04-272022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.15314.64319.05305.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.130.292.63
  清算备付金0.615.981.120.58
  应收股票清算款543.680.000.002.27
  新股申购款0.000.1514.971.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值877.191,065.421,050.111,214.61
负债
  应付基金管理费1.341.371.221.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.230.200.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.61
  其他应付款项1.564.132.181.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.030.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.195.733.635.28
  基金单位总额665.41813.33771.92783.01
  未分配净收益208.58246.36274.57426.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值873.991,059.691,046.481,209.33
  负债及持有人权益合计877.191,065.421,050.111,214.61