行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越品质生活混合发起式(013028)

2024-07-24     0.29000.1036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款882.70779.44822.791,174.11
  应收股利0.000.000.005.28
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金151.39150.82402.53399.69
  应收股票清算款0.000.000.009.61
  新股申购款1.696.374.5026.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,691.3611,385.0612,534.8417,403.01
负债
  应付基金管理费8.9114.4916.3921.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.932.182.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.518.4322.0114.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.504.2612.925.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.4029.1153.5043.23
  基金单位总额25,760.7825,511.0627,796.2829,222.12
  未分配净收益-17,099.82-14,155.11-15,314.95-11,862.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,660.9611,355.9512,481.3317,359.79
  负债及持有人权益合计8,691.3611,385.0612,534.8417,403.01