民生加银中证800指数增强发起式C(013032)
2023-02-08
0.8401
-0.4975%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.32 | 181.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 21.18 |
| 清算备付金 | 4.91 | 96.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3.25 |
| 新股申购款 | 1.99 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,129.20 | 2,686.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.66 | 2.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.33 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.12 |
| 其他应付款项 | 5.23 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.84 | 1.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.18 | 12.68 |
| 基金单位总额 | 2,296.04 | 2,682.60 |
| 未分配净收益 | -175.02 | -8.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,121.02 | 2,674.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,129.20 | 2,686.74 |
