0.0197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,170.00 | 1,198.75 | 6,098.76 | 9,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,569.38 | 2,592.42 | 2,456.31 | 1,706.65 |
| 应收股利 | 17.42 | 91.50 | 0.00 | 29.90 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.85 | 44.40 | 17.31 | 211.32 |
| 清算备付金 | 1,556.66 | 589.38 | 2,399.75 | 2,488.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,839.58 | 13.27 | 1,253.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,816.22 | 83,751.37 | 129,801.46 | 173,195.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.79 | 48.10 | 76.76 | 98.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.23 | 13.74 | 21.93 | 28.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,582.61 | 1,299.90 | 1,810.61 | 100.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.49 | 23.43 | 54.31 | 38.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 254.26 | 121.23 | 69.99 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.43 | 5.22 | 6.47 | 7.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,915.16 | 1,513.64 | 2,043.08 | 277.21 |
| 基金单位总额 | 60,675.38 | 82,293.08 | 130,299.71 | 171,527.19 |
| 未分配净收益 | -774.32 | -55.35 | -2,541.33 | 1,391.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,901.06 | 82,237.73 | 127,758.38 | 172,918.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,816.22 | 83,751.37 | 129,801.46 | 173,195.95 |