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鹏扬景浦一年持有混合C(013042)

2024-05-23     1.0240-0.2921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,170.001,198.756,098.769,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,569.382,592.422,456.311,706.65
  应收股利17.4291.500.0029.90
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8544.4017.31211.32
  清算备付金1,556.66589.382,399.752,488.51
  应收股票清算款0.002,839.5813.271,253.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,816.2283,751.37129,801.46173,195.95
负债
  应付基金管理费35.7948.1076.7698.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2313.7421.9328.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.070.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,582.611,299.901,810.61100.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.4923.4354.3138.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款254.26121.2369.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.435.226.477.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,915.161,513.642,043.08277.21
  基金单位总额60,675.3882,293.08130,299.71171,527.19
  未分配净收益-774.32-55.35-2,541.331,391.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,901.0682,237.73127,758.38172,918.74
  负债及持有人权益合计62,816.2283,751.37129,801.46173,195.95