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华夏彭博政金债1-5年C(013071)

2024-11-08     1.07360.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款380.433,215.13413.63442.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.150.580.21
  清算备付金25.1140.4026.14332.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款280.670.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,806,458.21639,707.33426,350.58144,114.45
负债
  应付基金管理费175.6950.5639.3316.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.5616.8513.115.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款136,328.0360,018.2098,020.6213,007.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,070.210.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1627.8316.2718.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款298.806,354.280.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142,959.5866,467.7298,089.3213,048.25
  基金单位总额1,598,375.65554,626.49317,020.83129,016.00
  未分配净收益65,122.9718,613.1211,240.432,050.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,663,498.63573,239.61328,261.26131,066.20
  负债及持有人权益合计1,806,458.21639,707.33426,350.58144,114.45