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泰信医疗服务混合发起式A(013072)

2024-12-06     0.93670.9266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.78164.52248.45238.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.282.702.961.54
  清算备付金17.2227.1116.9822.60
  应收股票清算款0.000.000.00119.07
  新股申购款18.2616.4895.934.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,690.814,608.434,624.483,487.49
负债
  应付基金管理费4.814.595.474.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.770.910.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0088.5264.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6517.9013.9515.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.5110.1124.4917.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.63122.77109.9739.11
  基金单位总额5,294.464,519.334,168.223,529.42
  未分配净收益-628.29-33.66346.28-81.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,666.184,485.664,514.503,448.38
  负债及持有人权益合计4,690.814,608.434,624.483,487.49