0.1275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,492.02 | 1,799.29 | 1,731.11 | 1,944.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 2.64 | 1.27 | 3.24 |
| 清算备付金 | 1.64 | 3.33 | 1.48 | 4.56 |
| 应收股票清算款 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 121.96 | 33.93 | 150.70 | 82.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.89 | 0.36 | 0.83 | 0.80 |
| 基金资产总值 | 25,642.39 | 29,476.13 | 29,487.19 | 31,969.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.72 | 24.33 | 24.67 | 24.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 5.35 | 5.43 | 5.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 67.54 | 0.00 | 71.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.41 | 30.03 | 32.66 | 29.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.66 | 24.18 | 49.83 | 81.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 148.93 | 152.11 | 113.05 | 211.47 |
| 基金单位总额 | 14,123.07 | 16,183.33 | 15,282.21 | 14,643.09 |
| 未分配净收益 | 11,370.39 | 13,140.69 | 14,091.93 | 17,114.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,493.46 | 29,324.02 | 29,374.14 | 31,757.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,642.39 | 29,476.13 | 29,487.19 | 31,969.44 |