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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)

2024-03-01     0.87800.0114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,799.291,731.111,944.521,722.09
  应收股利0.000.001.980.00
  利息合计0.000.000.000.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.641.273.243.66
  清算备付金3.331.484.5614.94
  应收股票清算款0.000.000.007.11
  新股申购款33.93150.7082.8596.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.360.830.800.00
  基金资产总值29,476.1329,487.1931,969.4430,231.64
负债
  应付基金管理费24.3324.6724.1624.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.355.435.325.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.540.0071.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.31
  其他应付款项30.0332.6629.3831.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.1849.8381.03116.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.120.120.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.11113.05211.47188.02
  基金单位总额16,183.3315,282.2114,643.0912,035.46
  未分配净收益13,140.6914,091.9317,114.8818,008.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,324.0229,374.1431,757.9730,043.62
  负债及持有人权益合计29,476.1329,487.1931,969.4430,231.64