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中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)

2022-12-08     1.5960-0.2874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,957.2713,888.61
  应收股利56.140.00
  利息合计0.008.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金34.1028.78
  清算备付金9.98201.16
  应收股票清算款1.717.11
  新股申购款2,052.551,011.63
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项8.020.00
  基金资产总值199,561.14244,205.81
负债
  应付基金管理费155.77197.82
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.2743.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.400.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00148.32
  其他应付款项103.9544.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,426.031,048.27
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.131.33
  预提费用0.000.00
  负债总额1,725.441,487.70
  基金单位总额101,976.67124,344.30
  未分配净收益95,859.03118,373.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值197,835.70242,718.11
  负债及持有人权益合计199,561.14244,205.81