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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)

2022-11-28     0.7017-0.9738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款280.75304.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.670.92
  清算备付金0.380.11
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款36.3331.40
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,365.375,136.82
负债
  应付基金管理费3.254.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.720.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款21.120.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.004.85
  其他应付款项22.3519.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款20.2228.55
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额67.7557.82
  基金单位总额8,069.177,631.15
  未分配净收益-3,771.54-2,552.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,297.635,078.99
  负债及持有人权益合计4,365.375,136.82