-1.2100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,111.50 | 4,632.17 | 7,636.45 | 4,489.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.77 | 30.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.97 | 31.15 | 24.72 | 17.31 |
| 清算备付金 | 36.23 | 115.92 | 72.31 | 231.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 484.43 | 0.00 | 205.71 |
| 新股申购款 | 247.89 | 10,004.30 | 2.11 | 5.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,748.24 | 81,110.99 | 66,350.93 | 66,960.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.92 | 71.18 | 64.72 | 73.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.99 | 11.86 | 10.79 | 12.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.34 | 64.62 | 46.81 | 73.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 748.35 | 324.67 | 90.56 | 48.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 892.33 | 474.45 | 214.95 | 210.30 |
| 基金单位总额 | 39,328.54 | 92,979.24 | 96,403.37 | 103,886.91 |
| 未分配净收益 | 27,527.37 | -12,342.70 | -30,267.39 | -37,137.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,855.90 | 80,636.54 | 66,135.97 | 66,749.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,748.24 | 81,110.99 | 66,350.93 | 66,960.00 |