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摩根均衡优选混合A(013091)

2024-10-10     0.67441.3830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,756.208,399.7310,162.6513,010.32
  应收股利76.730.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9817.5819.8827.34
  清算备付金146.8574.71176.49364.29
  应收股票清算款0.00497.090.00150.03
  新股申购款0.471.661.814.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,679.6546,787.0960,139.6367,357.90
负债
  应付基金管理费45.0247.2174.0585.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.507.8712.3414.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.260.00529.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项112.11106.99148.21161.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.2483.2961.7324.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.35310.16298.37817.47
  基金单位总额71,165.4176,887.2685,054.6091,362.01
  未分配净收益-25,659.12-30,410.33-25,213.35-24,821.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,506.2946,476.9359,841.2666,540.43
  负债及持有人权益合计45,679.6546,787.0960,139.6367,357.90