行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2023-02-02     1.03940.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,983.95
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款112.5665.45
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00553.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1,003.8510.13
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款5,383.59134.15
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值136,658.0244,212.81
负债
  应付基金管理费13.186.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.301.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款20,169.387,406.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.62
  其他应付款项2.350.00
  应付利息0.001.64
  应付赎回款1,307.961.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.693.24
  预提费用0.000.00
  负债总额21,514.187,426.66
  基金单位总额111,893.7136,475.10
  未分配净收益3,250.13311.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值115,143.8436,786.15
  负债及持有人权益合计136,658.0244,212.81