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基金概况
财务数据
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)
2023-02-02
1.0394
0.0096%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,983.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.56 | 65.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 553.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,003.85 | 10.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,383.59 | 134.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,658.02 | 44,212.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.18 | 6.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,169.38 | 7,406.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.62 |
| 其他应付款项 | 2.35 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.64 |
| 应付赎回款 | 1,307.96 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.69 | 3.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,514.18 | 7,426.66 |
| 基金单位总额 | 111,893.71 | 36,475.10 |
| 未分配净收益 | 3,250.13 | 311.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,143.84 | 36,786.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,658.02 | 44,212.81 |
