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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2024-02-21     1.07720.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,983.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.981,220.46112.5665.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00553.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.200.300.000.00
  清算备付金363.3910,024.001,003.8510.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款161.35127.355,383.59134.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,303.04162,376.22136,658.0244,212.81
负债
  应付基金管理费18.0136.7013.186.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.509.173.301.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,343.560.0020,169.387,406.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.62
  其他应付款项15.8124.072.350.00
  应付利息0.000.000.001.64
  应付赎回款352.652,558.981,307.961.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.9423.737.693.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,761.042,684.9621,514.187,426.66
  基金单位总额102,232.82154,514.07111,893.7136,475.10
  未分配净收益5,309.185,177.203,250.13311.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,542.00159,691.27115,143.8436,786.15
  负债及持有人权益合计126,303.04162,376.22136,658.0244,212.81