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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2022-12-07     1.0517-0.2277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,174.802,411.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.40
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.636.58
  清算备付金26.9189.30
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款59.4252.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,838.1036,203.21
负债
  应付基金管理费16.4527.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.626.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00174.93
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0025.10
  其他应付款项34.1436.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款67.76106.53
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额123.28378.22
  基金单位总额9,779.8615,595.03
  未分配净收益10,934.9720,229.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,714.8235,824.99
  负债及持有人权益合计20,838.1036,203.21