-1.5265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11.99 | 20.00 | 20.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.90 | 26.49 | 29.90 | 68.94 |
| 应收股利 | 8.09 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 0.27 | 0.48 | 0.83 |
| 清算备付金 | 0.99 | 11.16 | 7.58 | 3.91 |
| 应收股票清算款 | 13.10 | 33.10 | 2.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.99 | 0.27 | 0.41 | 3.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,900.31 | 1,357.20 | 1,234.76 | 1,485.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.33 | 1.67 | 1.49 | 1.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.88 | 4.91 | 9.73 | 20.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 其他应付款项 | 2.29 | 2.38 | 1.97 | 2.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.27 | 11.49 | 0.15 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.52 | 20.99 | 13.81 | 26.72 |
| 基金单位总额 | 1,804.74 | 1,523.51 | 1,380.30 | 1,372.42 |
| 未分配净收益 | 79.05 | -187.29 | -159.36 | 86.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,883.79 | 1,336.21 | 1,220.94 | 1,458.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,900.31 | 1,357.20 | 1,234.76 | 1,485.18 |