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华商乐享互联灵活配置混合C(013142)

2022-11-25     2.2330-0.2234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,637.295,108.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.7210.99
  清算备付金48.2371.10
  应收股票清算款605.340.00
  新股申购款22.2924.62
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值60,589.1835,130.30
负债
  应付基金管理费72.4147.23
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.077.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.06114.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0045.44
  其他应付款项48.8518.09
  应付利息0.000.00
  应付赎回款61.2669.59
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额195.43303.28
  基金单位总额30,170.7017,742.69
  未分配净收益30,223.0617,084.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值60,393.7534,827.02
  负债及持有人权益合计60,589.1835,130.30