长信电子信息量化混合C(013153)
2022-12-06
0.9180
2.0000%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 598.95 | 337.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 11.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.89 | 4.19 |
| 清算备付金 | 28.04 | 24.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.10 |
| 新股申购款 | 17.96 | 11.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,024.81 | 11,806.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.89 | 15.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.98 | 2.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 8.75 |
| 其他应付款项 | 38.62 | 17.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.38 | 31.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.90 | 75.54 |
| 基金单位总额 | 8,839.15 | 8,490.54 |
| 未分配净收益 | 1,097.76 | 3,240.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,936.91 | 11,730.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,024.81 | 11,806.29 |
