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长信电子信息量化混合C(013153)

2022-12-06     0.91802.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款598.95337.13
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0011.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.894.19
  清算备付金28.0424.50
  应收股票清算款0.007.10
  新股申购款17.9611.52
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,024.8111,806.29
负债
  应付基金管理费11.8915.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.982.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.008.75
  其他应付款项38.6217.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款35.3831.25
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额87.9075.54
  基金单位总额8,839.158,490.54
  未分配净收益1,097.763,240.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,936.9111,730.75
  负债及持有人权益合计10,024.8111,806.29