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长信电子信息量化混合C(013153)

2024-10-11     0.8640-4.2129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款390.75227.01559.35802.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.551.933.013.33
  清算备付金17.6425.0610.874.80
  应收股票清算款0.00349.160.0022.41
  新股申购款1.931.934.4420.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,342.647,817.659,194.787,859.61
负债
  应付基金管理费6.157.5511.4110.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.261.901.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00362.440.0052.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1338.4039.9222.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.174.7421.7423.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.55414.4975.18109.67
  基金单位总额7,928.798,369.378,801.559,032.56
  未分配净收益-1,629.70-966.21318.05-1,282.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,299.097,403.169,119.607,749.94
  负债及持有人权益合计6,342.647,817.659,194.787,859.61