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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.65390.75227.01559.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.422.551.933.01
  清算备付金22.7217.6425.0610.87
  应收股票清算款0.000.00349.160.00
  新股申购款16.181.931.934.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,311.626,342.647,817.659,194.78
负债
  应付基金管理费7.286.157.5511.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.021.261.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00362.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7231.1338.4039.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.005.174.7421.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.3043.55414.4975.18
  基金单位总额7,197.597,928.798,369.378,801.55
  未分配净收益39.73-1,629.70-966.21318.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,237.326,299.097,403.169,119.60
  负债及持有人权益合计7,311.626,342.647,817.659,194.78