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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)

2023-12-01     1.4040-0.3549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,668.881,421.351,484.221,922.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.432.564.045.59
  清算备付金19.6310.2935.0256.37
  应收股票清算款697.537.850.000.00
  新股申购款7.3314.9834.5528.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,314.6220,061.4724,019.9830,054.98
负债
  应付基金管理费22.7625.1427.9137.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.794.194.656.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款903.590.000.00100.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.07
  其他应付款项31.9424.7820.5317.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.5749.5958.8059.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额972.71103.76111.93240.07
  基金单位总额12,868.4013,675.8013,930.8913,806.33
  未分配净收益5,473.526,281.929,977.1716,008.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,341.9119,957.7223,908.0529,814.91
  负债及持有人权益合计19,314.6220,061.4724,019.9830,054.98