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前海开源新经济混合C(013157)

2024-06-21     1.88260.9383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,370.7374,026.2633,472.28132,496.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.8983.20138.29216.43
  清算备付金121.580.00494.60271.44
  应收股票清算款1,410.680.000.0015,095.69
  新股申购款649.85357.11909.6018,322.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值638,745.66889,481.931,087,664.321,424,451.30
负债
  应付基金管理费638.171,074.891,433.261,625.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.36179.15238.88270.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,745.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项132.58403.70250.58459.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,689.151,794.203,584.9327,068.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,583.0012,223.445,545.9929,462.84
  基金单位总额291,373.79334,755.46394,582.91413,541.63
  未分配净收益344,788.86542,503.02687,535.41981,446.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值636,162.66877,258.481,082,118.331,394,988.46
  负债及持有人权益合计638,745.66889,481.931,087,664.321,424,451.30