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广发中证沪港深科技龙头ETF联接A(013162)

2022-09-30     0.6593-0.7676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款122.85127.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.110.47
  清算备付金0.001.09
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.020.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,850.791,914.57
负债
  应付基金管理费0.060.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.13
  其他应付款项2.701.75
  应付利息0.000.00
  应付赎回款25.542.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额28.414.68
  基金单位总额2,270.971,940.49
  未分配净收益-448.59-30.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,822.371,909.89
  负债及持有人权益合计1,850.791,914.57