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东兴宸祥量化混合A(013166)

2024-05-29     0.98080.3787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00350.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.29149.3933.15248.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.010.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.335.870.13102.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,895.7622,292.044,668.265,792.53
负债
  应付基金管理费17.9625.606.107.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.501.710.410.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.023.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.665.668.904.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.2847.662.92328.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.5284.7518.40341.93
  基金单位总额17,905.2220,719.714,708.615,133.61
  未分配净收益-55.981,487.57-58.75316.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,849.2422,207.284,649.865,450.60
  负债及持有人权益合计17,895.7622,292.044,668.265,792.53