行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝深创100ETF发起式联接C(013178)

2024-06-12     0.6819-0.0147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.2697.20116.03163.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.110.020.39
  清算备付金0.000.090.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.222.222.371.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,508.491,664.131,866.692,367.01
负债
  应付基金管理费0.040.040.050.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.802.696.708.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.080.670.0125.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.983.479.0036.26
  基金单位总额2,202.242,095.822,451.782,634.78
  未分配净收益-698.74-435.16-594.08-304.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,503.511,660.661,857.702,330.75
  负债及持有人权益合计1,508.491,664.131,866.692,367.01