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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)

2023-12-01     1.02140.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,502.270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.8013,165.76315.4012,690.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00877.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.630.780.750.18
  清算备付金10.070.000.009.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.010.000.005.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,345.4471,570.5958,666.5950,735.34
负债
  应付基金管理费16.2519.3212.7112.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.426.444.244.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,701.137,003.267,001.250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.27
  其他应付款项23.1520.3110.6510.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.190.001.200.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.183.886.943.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,751.387,053.227,037.0032.91
  基金单位总额64,957.5963,989.6050,100.4850,132.47
  未分配净收益636.46527.771,529.11569.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,594.0664,517.3751,629.5950,702.42
  负债及持有人权益合计82,345.4471,570.5958,666.5950,735.34