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恒生前海恒源天利债券C(013205)

2024-03-01     0.98900.4061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本629.8579.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.3865.30107.97179.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00195.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1010.8212.384.45
  清算备付金141.03126.2369.14139.32
  应收股票清算款193.8074.35205.960.00
  新股申购款0.080.361.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,753.3514,672.5915,335.2214,877.75
负债
  应付基金管理费5.113.343.324.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.111.111.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,099.661,699.421,500.20999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.3211.670.0070.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.43
  其他应付款项25.5328.3824.3110.45
  应付利息0.000.000.00-0.49
  应付赎回款5.540.0013.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.581.210.601.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,291.811,745.131,542.751,103.38
  基金单位总额22,308.2013,654.9113,691.5813,652.19
  未分配净收益153.34-727.45100.90122.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,461.5412,927.4613,792.4713,774.37
  负债及持有人权益合计25,753.3514,672.5915,335.2214,877.75