-0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 49,502.13 | 52,002.48 | 21,496.84 | 39,902.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 817.66 | 897.44 | 146.26 | 18,177.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 502.83 | 351.62 | 262.36 | 19.93 |
| 清算备付金 | 438.68 | 264.97 | 200.99 | 124.49 |
| 应收股票清算款 | 9,189.12 | 25,903.09 | 39,571.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.59 | 1,890.79 | 546.76 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 405,064.69 | 367,397.08 | 288,086.67 | 229,484.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.83 | 69.03 | 53.79 | 24.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.94 | 23.01 | 17.93 | 8.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,021.22 | 82,234.71 | 61,217.88 | 15,000.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 286.38 | 194.65 | 153.93 | 50.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 690.64 | 81.31 | 35.93 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.24 | 9.32 | 9.04 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,126.11 | 82,612.45 | 61,488.56 | 15,088.76 |
| 基金单位总额 | 265,466.17 | 233,831.01 | 204,827.97 | 202,228.32 |
| 未分配净收益 | 65,472.41 | 50,953.62 | 21,770.14 | 12,167.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 330,938.58 | 284,784.64 | 226,598.10 | 214,395.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 405,064.69 | 367,397.08 | 288,086.67 | 229,484.75 |