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金鹰大视野混合A(013209)

2024-07-15     0.6010-0.8578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3970.05806.78222.22
  应收股利0.804.540.652.42
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金748.67818.7890.3315.64
  清算备付金0.000.0029.8341.97
  应收股票清算款80.370.00136.4830.21
  新股申购款0.130.220.126.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,875.6318,047.2520,092.0524,993.59
负债
  应付基金管理费14.1522.2125.5729.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.363.704.264.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00157.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.00116.5132.8442.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.980.098.1916.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.00145.6574.46255.00
  基金单位总额22,419.9424,803.8526,204.7328,030.90
  未分配净收益-8,597.31-6,902.25-6,187.15-3,292.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,822.6317,901.6020,017.5924,738.59
  负债及持有人权益合计13,875.6318,047.2520,092.0524,993.59