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金鹰大视野混合A(013209)

2025-06-19     0.6975-1.6913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00366.0826.3970.05
  应收股利0.0011.520.804.54
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00388.98748.67818.78
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001.0880.370.00
  新股申购款0.000.030.130.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,136.8313,875.6318,047.25
负债
  应付基金管理费0.0013.3714.1522.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.232.363.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.7215.00116.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0018.1518.980.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0043.8853.00145.65
  基金单位总额0.0021,859.2322,419.9424,803.85
  未分配净收益0.00-8,766.29-8,597.31-6,902.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,092.9413,822.6317,901.60
  负债及持有人权益合计0.0013,136.8313,875.6318,047.25