-0.4076% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 806.78 | 222.22 | 162.94 |
| 应收股利 | 0.65 | 2.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 18.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 90.33 | 15.64 | 16.20 |
| 清算备付金 | 29.83 | 41.97 | 107.88 |
| 应收股票清算款 | 136.48 | 30.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.12 | 6.42 | 4.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,092.05 | 24,993.59 | 32,087.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.57 | 29.18 | 42.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.26 | 4.86 | 7.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 157.07 | 63.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 48.83 |
| 其他应付款项 | 32.84 | 42.82 | 2.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.19 | 16.93 | 21.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74.46 | 255.00 | 191.48 |
| 基金单位总额 | 26,204.73 | 28,030.90 | 31,136.36 |
| 未分配净收益 | -6,187.15 | -3,292.30 | 759.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,017.59 | 24,738.59 | 31,895.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,092.05 | 24,993.59 | 32,087.23 |