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华富安盈一年持有期债券C(013212)

2022-11-25     0.93680.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款38.40136.23
  应收股利93.083.46
  利息合计0.002,581.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.8714.05
  清算备付金6,931.195,324.00
  应收股票清算款2,105.31168.88
  新股申购款7.620.90
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值261,465.10256,131.68
负债
  应付基金管理费105.94112.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费30.2732.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款71,130.0065,890.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,097.49251.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0034.66
  其他应付款项29.718.40
  应付利息0.00-29.75
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金15.0412.37
  预提费用0.000.00
  负债总额73,412.4966,315.47
  基金单位总额191,779.35191,487.03
  未分配净收益-3,726.75-1,670.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值188,052.61189,816.22
  负债及持有人权益合计261,465.10256,131.68