-0.1870% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.25 | 1,982.18 | 2,567.18 | 533.53 |
| 应收股利 | 16.04 | 2.29 | 51.58 | 19.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.59 | 3.31 | 2.57 | 4.52 |
| 清算备付金 | 113.95 | 492.85 | 835.96 | 1,818.97 |
| 应收股票清算款 | 29.93 | 43.19 | 295.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.33 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,875.04 | 36,965.45 | 82,119.27 | 96,849.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.80 | 19.74 | 39.25 | 44.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.09 | 5.64 | 11.22 | 12.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,530.00 | 3,450.26 | 14,051.28 | 21,829.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,900.84 | 456.55 | 360.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.60 | 20.28 | 16.35 | 24.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 59.52 | 64.67 | 159.32 | 31.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.43 | 1.52 | 4.31 | 4.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,615.95 | 5,463.93 | 14,739.86 | 22,310.40 |
| 基金单位总额 | 18,610.70 | 30,934.05 | 69,133.70 | 78,424.24 |
| 未分配净收益 | -351.60 | 567.48 | -1,754.29 | -3,884.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,259.10 | 31,501.53 | 67,379.41 | 74,539.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,875.04 | 36,965.45 | 82,119.27 | 96,849.71 |