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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217)

2024-07-15     1.11940.0179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,554.226,303.172,000.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.779,797.5712,960.981,628.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.331.244.111.00
  清算备付金51,883.982,352.792,355.5730.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,646.34937.601,760.474,829.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值534,055.35619,413.67873,227.50203,988.19
负债
  应付基金管理费79.7887.44137.2321.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9421.8634.315.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,043.7996,079.81139,914.1630,567.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8221.9438.7612.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.79836.352,999.22231.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.3545.8853.9710.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,317.3397,174.63143,313.5630,868.61
  基金单位总额430,122.70482,348.66689,700.18164,799.24
  未分配净收益43,615.3239,890.3840,213.768,320.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值473,738.02522,239.04729,913.94173,119.58
  负债及持有人权益合计534,055.35619,413.67873,227.50203,988.19