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浦银安盛港股通量化混合C(013224)

2022-12-09     0.87061.3858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款432.16387.56
  应收股利26.290.39
  利息合计0.000.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.001.98
  清算备付金0.0036.61
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款11.310.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,756.494,401.97
负债
  应付基金管理费4.465.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.740.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.12
  其他应付款项7.8814.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款33.3011.52
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.01
  预提费用0.000.00
  负债总额46.4133.44
  基金单位总额3,887.093,928.62
  未分配净收益-177.01439.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,710.084,368.53
  负债及持有人权益合计3,756.494,401.97