0.3691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 599.92 | 1,000.12 | 1,095.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 153.89 | 158.89 | 46.54 | 690.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 4.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.15 | 15.18 | 42.85 | 6.60 |
| 清算备付金 | 16.53 | 399.90 | 2.48 | 284.16 |
| 应收股票清算款 | 11.30 | 47.76 | 279.43 | 63.13 |
| 新股申购款 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 5,016.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,193.71 | 19,145.72 | 96,385.95 | 89,100.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 8.41 | 40.49 | 31.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 3.36 | 16.19 | 12.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.03 | 2,500.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.48 | 112.59 | 0.00 | 388.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 67.84 | 16.55 | 24.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.85 | 25.31 | 1,328.13 | 5,175.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.21 | 0.76 | 1.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 355.39 | 2,719.03 | 1,406.24 | 5,639.54 |
| 基金单位总额 | 1,648.46 | 15,291.08 | 89,039.82 | 79,184.08 |
| 未分配净收益 | 189.86 | 1,135.61 | 5,939.89 | 4,276.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,838.32 | 16,426.70 | 94,979.71 | 83,461.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,193.71 | 19,145.72 | 96,385.95 | 89,100.55 |