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浙商智多盈债券C(013232) - 搜狐基金
浙商智多盈债券C(013232)
2025-07-21
1.0590
0.0851%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,095.48 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 690.48 | 239.03 | 100.07 | 75.97 |
应收股利 | 4.42 | 14.55 | 0.00 | 5.21 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.60 | 3.33 | 1.61 | 1.20 |
清算备付金 | 284.16 | 105.53 | 32.23 | 288.29 |
应收股票清算款 | 63.13 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,016.27 | 0.50 | 0.11 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 89,100.55 | 38,976.45 | 22,652.55 | 14,874.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.63 | 15.20 | 9.05 | 5.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.65 | 6.08 | 3.62 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,399.86 | 2,449.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 388.99 | 118.85 | 0.54 | 1.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.92 | 13.91 | 18.49 | 12.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,175.79 | 3.03 | 2.69 | 41.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.40 | 0.47 | 1.47 | 0.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,639.54 | 159.35 | 1,437.78 | 2,514.97 |
基金单位总额 | 79,184.08 | 38,536.33 | 22,014.54 | 12,935.18 |
未分配净收益 | 4,276.93 | 280.76 | -799.77 | -575.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 83,461.01 | 38,817.10 | 21,214.77 | 12,359.52 |
负债及持有人权益合计 | 89,100.55 | 38,976.45 | 22,652.55 | 14,874.49 |