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浙商智多盈债券C(013232)

2023-12-06     0.94910.0211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款75.97152.95203.15
  应收股利5.210.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.201.472.62
  清算备付金288.29100.0154.78
  应收股票清算款0.000.00561.11
  新股申购款0.000.000.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,874.4915,770.6322,667.87
负债
  应付基金管理费5.165.887.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.062.353.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,449.262,099.423,200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.112.040.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项12.1420.148.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款41.9227.48665.92
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.751.271.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,514.972,161.623,891.38
  基金单位总额12,935.1814,534.6318,718.93
  未分配净收益-575.67-925.6257.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,359.5213,609.0118,776.49
  负债及持有人权益合计14,874.4915,770.6322,667.87