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浙商智多盈债券C(013232)

2025-07-21     1.05900.0851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,095.48400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款690.48239.03100.0775.97
  应收股利4.4214.550.005.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.603.331.611.20
  清算备付金284.16105.5332.23288.29
  应收股票清算款63.1312.800.000.00
  新股申购款5,016.270.500.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,100.5538,976.4522,652.5514,874.49
负债
  应付基金管理费31.6315.209.055.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.656.083.622.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,399.862,449.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款388.99118.850.541.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.9213.9118.4912.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,175.793.032.6941.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.400.471.470.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,639.54159.351,437.782,514.97
  基金单位总额79,184.0838,536.3322,014.5412,935.18
  未分配净收益4,276.93280.76-799.77-575.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,461.0138,817.1021,214.7712,359.52
  负债及持有人权益合计89,100.5538,976.4522,652.5514,874.49