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财通均衡一年持有期混合A(013238)

2024-03-01     0.66881.2873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,268.732,306.552,653.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.785.476.87
  清算备付金11.4239.9325.59
  应收股票清算款142.280.000.00
  新股申购款0.000.040.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,267.5517,131.9921,959.56
负债
  应付基金管理费18.0621.5024.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.013.584.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款70.050.00463.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.6635.5624.76
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.101.190.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额121.0262.05516.36
  基金单位总额18,966.4621,147.1021,892.70
  未分配净收益-4,819.94-4,077.15-449.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,146.5217,069.9421,443.20
  负债及持有人权益合计14,267.5517,131.9921,959.56