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北信瑞丰优势行业股票(013242)

2022-05-16     0.76760.4186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款913.18
  应收股利0.00
  利息合计0.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.91
  清算备付金188.07
  应收股票清算款115.89
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值13,407.16
负债
  应付基金管理费17.84
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.97
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款111.45
  应付配股款0.00
  应付佣金26.99
  其他应付款项17.11
  应付利息0.00
  应付赎回款4.96
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额181.31
  基金单位总额13,189.08
  未分配净收益36.77
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,225.85
  负债及持有人权益合计13,407.16