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北信瑞丰优势行业股票(013242)

2024-03-27     0.5950-3.3620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款398.60410.91561.50913.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.292.263.412.91
  清算备付金21.6717.4026.98188.07
  应收股票清算款44.8013.79145.00115.89
  新股申购款0.010.112.160.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,799.094,947.168,597.3513,407.16
负债
  应付基金管理费5.806.459.8417.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.081.642.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00160.77111.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.99
  其他应付款项14.0321.7818.4517.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.490.000.824.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2929.30191.53181.31
  基金单位总额6,576.646,993.309,487.3713,189.08
  未分配净收益-1,798.84-2,075.44-1,081.5536.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,777.794,917.868,405.8213,225.85
  负债及持有人权益合计4,799.094,947.168,597.3513,407.16