-0.5897% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-11-04 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,419.24 | 1,095.65 | 737.61 | 534.55 |
| 应收股利 | 1.03 | 2.62 | 0.00 | 11.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.23 | 0.71 | 0.56 |
| 清算备付金 | 12.04 | 24.88 | 17.66 | 2.85 |
| 应收股票清算款 | 2.47 | 150.00 | 57.04 | 235.60 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,289.26 | 4,798.15 | 7,961.87 | 11,683.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.41 | 3.22 | 5.82 | 7.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 0.81 | 1.45 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.81 | 9.20 | 7.66 | 34.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.02 | 8.99 | 17.31 | 11.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 217.80 | 23.25 | 89.08 | 12.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249.08 | 45.67 | 121.81 | 69.29 |
| 基金单位总额 | 3,811.60 | 4,659.83 | 7,778.06 | 11,700.58 |
| 未分配净收益 | 228.59 | 92.65 | 62.00 | -86.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,040.18 | 4,752.48 | 7,840.06 | 11,614.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,289.26 | 4,798.15 | 7,961.87 | 11,683.63 |