资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,302.48 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 673.30 | 78.54 | 219.62 | 200.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.45 | 1.38 | 0.00 | 5.55 |
清算备付金 | 45.49 | 0.00 | 85.85 | 60.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.06 | 0.00 |
新股申购款 | 5.96 | 8.50 | 1.22 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 209,313.23 | 172,109.08 | 175,527.23 | 183,657.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.24 | 39.02 | 42.28 | 40.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.08 | 13.01 | 14.09 | 13.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 54,375.46 | 13,553.38 | 189.86 | 18,502.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.82 | 11.38 | 21.42 | 12.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 0.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 54.46 | 56.67 | 72.04 | 56.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 54,507.06 | 13,673.99 | 398.73 | 18,624.90 |
基金单位总额 | 150,009.70 | 150,077.36 | 170,133.52 | 160,430.95 |
未分配净收益 | 4,796.47 | 8,357.73 | 4,994.98 | 4,602.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 154,806.16 | 158,435.09 | 175,128.50 | 165,033.09 |
负债及持有人权益合计 | 209,313.23 | 172,109.08 | 175,527.23 | 183,657.99 |